ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2015г.
ГККП «Ясли-сад № 20 »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015год |
|
Бюджет |
28634 |
|
Хозрасчет |
32998 |
|
Итого доходов |
61632 |
|
Всего затрат по бюджету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
15643 |
|
Коммунальные услуги |
1863 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1140 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
190 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
670 |
|
Текущий ремонт здания и благоустройства территорий |
9000 |
|
Прочие текущие затраты |
83 |
|
Приобретение медикаментов |
45 |
|
Итого затрат по бюджету |
28634 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
11871 |
|
Коммунальные услуги |
500 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
718 |
|
Приобретение продуктов питания |
18000 |
|
Прочие услуги и работы |
1576 |
|
Приобретение медикаментов |
14 |
|
Прочие текущие затраты |
319 |
|
Итого затрат по хозрасчету |
32998 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 20»: Молжигитова А.Т.
Бухгалтер: Шыныбаева А.С.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада-145
количество групп – 6, детей 160
бюджет - 3 групп с 5 до 7 лет, детей-72
хозрасчет – 3 групп с 2х до 5ти лет, детей-88
по ГККП «Ясли – сада №20» штатная численность 45,33 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 18,59 единиц. Обслуживающий персонал 26,74 единиц;
Доходы за 2015год составила 28634 тенге, из них:
– из местного бюджета 27358 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 1276 тыс.тенге
I. Расходы за 2015год составила – 28634 тыс.тенге
-ФОТ - 15643 тыс. тенге
- из бюджета 14367 тыс. тенге,
- из республиканского бюджета – 1276 тыс.тенге
Коммунальные услуги. Всего затрат на сумму 1863 тыс. тенге (водоотведение – 148 тыс. тенге, холодная вода – 120 тыс. тенге, горячая вода и отопление - 792 тыс. тенге, электроэнергии – 595 тыс. тенге, услуги связи и интернет – 204 тыс. тенге. хим. вода – 4 тыс.тенге)
Приобретение медикаментов всего затрат на сумму 45 тыс. тенге
( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.)
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 190 тыс. тенге ( перфоратор, садовый пылесос, лопата совковая, снеговая, метлы, метлы с черенком, набор сантехнических инструментов, веник сорго, ведра пластмассовые с крышкой, грабли, швабра, кусторез, шланг поливочный с катушкой,)
- приобретены посуды. Всего затрат на общую сумму 190 тыс.тенге (стаканы пищевые небьющиеся, кастрюли в наборе, подносы нерж.сталь, блюда, тазы пищевые для пищеблока эмаль)
-приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 760 тыс. тенге (полотенца, наволочки, простынь, подушки, матрацы, тюли и ламбрекены, фартуки с нагрудником, косынки, халаты рабочие для тех. персонала, костюмы для поваров)
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 190 тыс. тенге (пленка для ламинатора, бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер перманентный набор 4шт, клей карандаш, боксы для архива.)
Приобретение машины и оборудования и прочие ОС. Всего затрат на сумму 190 тыс.тенге. ( интерактивная доска с комплектующими. 1 шт.)
Всего затрат на сумму 480 тыс. тенге (кухонные шкафы для группы – 24 шт.)
Прочие услуги и работы в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 9 014 тыс. тенге. (подписка на периодическое издания – 14 тыс.тенге) Произведен текущий ремонт. Всего затрат на сумму 1 млн. тенге (покрытие эмульсии стен и потолков разными колерами – 350 кв.м, частичный левкас стен и потолков 750 кв.м, закатка краской стен и дверей 350 кв.м, установка плинтуса – 150м, установка пластиковый дверь с замком – 1шт. демонтаж пластиковой перегородки – 1шт)
Произведен благоустройству асфальтирование территорий детского сада. Всего затрат на сумму 8 млн. тенге. (по территорий полностью демонтирован старое асфальтное покрытие и постелено новое 700 кв.м, установлены бордюры 262шт., участки детского сада согласно САНП и НУ утрамбованы грунтом, установлено ливневая система для отведение дождевых и сточных вод – 1шт, частичная территория засеяна газонам 427кв.м, для улучшения работы канализационной системы установлен жироуловитель 1 шт., монтаж и демонтаж ограждении по периметру детского сада – 850 кв.м, на двух участках снесены аварийные беседки и установлены новые 2шт, установлены 3 входные группы.)
Прочие текущие затраты. Всего на сумму всего затрат на сумму 69 тыс. тенге ( налог на имущество 53, налог на землю – 16,0)
II. Доходы и расходы по хозрасчету за 2015год
Доходы составили всего 32357 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета 32357 тыс.тенге.
2. Расходы по хозрасчету - 32357 тыс. тенге
ФОТ - из хозрасчета- 9770 тыс. тенге
Коммунальные услуги всего затрат на сумму 376 тыс. тенге, в том числе: (холодная вода – 6 тыс.тенге, электроэнергия – 137 тыс. тенге, услуги связи и интернет -233 тыс. тенге.)
- приобретены моющие и дез. средства всего затрат на сумму 528 тыс. тенге:( дезинфицирующие средства, белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хозяйственное, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.)
Приобретены мягкий инвентарь. Всего затрат на сумму 190 тыс. тенге (тюли)
Приобретение машины и оборудования и прочие ОС. Всего затрат на сумму 300 тыс.тенге.(принтер – 1 шт., кресло-1 шт., шкафы - 5шт., стол-1шт.конференц стол-1шт. )
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 1727 тыс.тенге (услуги банка – 210 тыс.тенге, тех.обслуживание систем отопления – 89 тыс. тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации – 120 тыс. тенге, вывоз ТБО – 380 тыс. тенге, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей – 190 тыс. тенге, поверка теплосчетчика и снятие показании – 120 тыс. тенге, расход на содержание жилья – 84 тыс. тенге, дератизация помещений – 50 тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы – 24 тыс. тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников – 75 тыс. тенге, разработка тепловых нагрузок – 36 тыс.тенге, страхование сотрудников – 69 тыс. тенге. подписка на периодическое издания – 280 тыс.тенге)
Приобретение продуктов питания - 19466 тыс.тенге (хлебо – булочные изделия , кисло - молочные изделия, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки, мясо, рыба,)
Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 610 тенге,
Посещаемость детей за 1 год – 25338 детодней.
Заведующая «ГККП Ясли сад №20» Молжигитова А.Т.
Бухгалтер Шыныбаева А.С.